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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 663.00 | 9 781.00 | 4 881.00 | 14 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 013 821.00 | 935 603.00 | 78 218.00 | 1 013 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 847.00 | 90 687.00 | 28 160.00 | 118 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 437.00 | 376 597.00 | 114 841.00 | 491 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 410.00 | 1 412 668.00 | 233 742.00 | 1 646 410.00 |
BP En cours de production de services | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BT Marchandises | 3 334 188.00 | 65 992.00 | 3 268 195.00 | 3 334 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 271.00 | 1 265.00 | 154 007.00 | 155 271.00 |
BZ Autres créances | 440 973.00 | | 440 973.00 | 440 973.00 |
CF Disponibilités | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 665.00 | 67 257.00 | 4 218 408.00 | 4 285 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 075.00 | 1 479 925.00 | 4 452 149.00 | 5 932 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 586 698.00 | 585 858.00 | | 586 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 164.00 | 396 839.00 | | 99 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 815.00 | 23 456.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 729.00 | 1 853 206.00 | | 1 555 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 912.00 | 645 183.00 | | 647 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 590.00 | 54 931.00 | | 93 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 620.00 | 1 364 916.00 | | 1 938 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 428.00 | 134 205.00 | | 142 428.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 10 973.00 | | 5 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 508.00 | 77 631.00 | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 420.00 | 2 296 801.00 | | 2 896 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 149.00 | 4 150 008.00 | | 4 452 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 062.00 | 2 186 076.00 | | 2 732 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 1 933.00 | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 743 530.00 | | 11 743 530.00 | 11 743 530.00 |
FG Production vendue services | 607 863.00 | | 607 863.00 | 607 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 351 393.00 | | 12 351 393.00 | 12 351 393.00 |
FM Production stockée | | | -3 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 523 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 284.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 525.00 | 14 010.00 | | 95 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 074.00 | 233 833.00 | | 17 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 074.00 | 233 833.00 | | 17 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 846.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 775.00 | 171 248.00 | | 13 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | 173 094.00 | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 60 739.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | 124 962.00 | | 38 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 337.00 | 15 081 404.00 | | 12 540 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 174.00 | 14 684 565.00 | | 12 441 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 164.00 | 396 839.00 | | 99 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 826.00 | | 63 216.00 | 1 705 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 134.00 | 110 498.00 | 1 646 410.00 | 12 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 688.00 | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | 101 734.00 | 1 624 105.00 | 12 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 920.00 | | 3 900.00 | 26 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 657.00 | | 59 316.00 | 1 678 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 493.00 | 94 446.00 | 102 271.00 | 1 420 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | 2 950.00 | 8 688.00 | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 973.00 | 91 496.00 | 93 583.00 | 1 404 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 547.00 | 65 992.00 | 78 547.00 | 78 547.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 292.00 | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 519.00 | 66 284.00 | 78 547.00 | 79 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 519.00 | 66 284.00 | 78 547.00 | 79 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 284.00 | 78 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 619.00 | 1 938 619.00 | | 1 938 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VC Groupe et associés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 909.00 | 574 140.00 | 70 424.00 | 644 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 767.00 | | | 516 767.00 |
VP Divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 289.00 | 628 117.00 | 171.00 | 628 289.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 830.00 | 2 732 061.00 | 70 424.00 | 2 802 830.00 |