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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 622.00 | 176 485.00 | 67 138.00 | 243 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 330.00 | 36 741.00 | 26 589.00 | 63 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 169.00 | 213 226.00 | 93 944.00 | 307 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 843.00 | | 793 843.00 | 793 843.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 633.00 | | 873 633.00 | 873 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 803.00 | 213 226.00 | 967 577.00 | 1 180 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DK Provisions réglementées | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DL TOTAL (I) | 494 240.00 | | | 494 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 337.00 | | | 473 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 577.00 | | | 967 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 674.00 | | | 454 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
FG Production vendue services | 1 297 822.00 | | 1 297 822.00 | 1 297 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 475.00 | | 1 319 475.00 | 1 319 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 281.00 | | | -20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 793.00 | | | 1 319 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 320.00 | | | 1 290 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 380.00 | | 25 635.00 | 313 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 846.00 | 307 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 846.00 | 306 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 164.00 | | 25 635.00 | 313 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 017.00 | 37 056.00 | 31 846.00 | 208 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 017.00 | 37 056.00 | 31 846.00 | 208 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 793 843.00 | 793 843.00 | | 793 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 269.00 | 14 606.00 | 18 663.00 | 33 269.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 842.00 | 827 626.00 | 216.00 | 827 842.00 |
VW T.V.A. | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 337.00 | 454 674.00 | 18 663.00 | 473 337.00 |