| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 202.00 | | 3 863 202.00 | 3 863 202.00 |
AP Constructions | 34 662.00 | 34 474.00 | 189.00 | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 391.00 | 1 024 800.00 | 117 592.00 | 1 142 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 303.00 | 1 104 942.00 | 4 343 360.00 | 5 448 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 775.00 | | 1 629 775.00 | 1 629 775.00 |
BZ Autres créances | 2 088 852.00 | | 2 088 852.00 | 2 088 852.00 |
CF Disponibilités | 3 274 857.00 | | 3 274 857.00 | 3 274 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 693.00 | | 7 216 693.00 | 7 216 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 995.00 | 1 104 942.00 | 11 560 053.00 | 12 664 995.00 |
CU Autres participations | 312 701.00 | 36 000.00 | 276 701.00 | 312 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 228.00 | 1 095 956.00 | | 1 570 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 605.00 | 474 272.00 | | 635 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 411.00 | 2 511 806.00 | | 3 147 411.00 |
DP Provisions pour risques | 20 048.00 | 25 136.00 | | 20 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 277.00 | 121 815.00 | | 133 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 325.00 | 146 952.00 | | 153 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 112.00 | 639 452.00 | | 616 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 560.00 | 808 149.00 | | 49 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 340.00 | 753 473.00 | | 2 928 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 286.00 | 846 090.00 | | 1 010 286.00 |
EA Autres dettes | 3 655 019.00 | 3 904 192.00 | | 3 655 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 317.00 | 6 951 356.00 | | 8 259 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 053.00 | 9 610 114.00 | | 11 560 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 078 342.00 | | 8 078 342.00 | 8 078 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 342.00 | | 8 078 342.00 | 8 078 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 888.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 21 360.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -21 360.00 | | -775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 815.00 | 70 586.00 | | 78 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 190.00 | 242 464.00 | | 272 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 297.00 | 8 067 253.00 | | 8 206 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 692.00 | 7 592 981.00 | | 7 570 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 605.00 | 474 272.00 | | 635 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 404.00 | | 13 899.00 | 5 434 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874 387.00 | | -1 516.00 | 3 874 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 687.00 | | 8 367.00 | 1 168 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 330.00 | | 7 048.00 | 391 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 153.00 | 26 790.00 | | 1 042 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 484.00 | 26 790.00 | | 1 032 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 952.00 | 34 902.00 | 28 529.00 | 146 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 952.00 | 70 902.00 | 28 529.00 | 146 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 340.00 | 2 928 340.00 | | 2 928 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 619.00 | 396 619.00 | | 396 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 019.00 | 3 655 019.00 | | 3 655 019.00 |
UP Prêts | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 775.00 | 1 629 775.00 | | 1 629 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 384 824.00 | 384 824.00 | | 384 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 487.00 | 1 585 487.00 | | 1 585 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 112.00 | 616 112.00 | | 616 112.00 |
VI Groupe et associés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 227.00 | 261 227.00 | | 261 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 413.00 | 4 026 413.00 | | 4 026 413.00 |
VW T.V.A. | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 317.00 | 8 259 317.00 | | 8 259 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |