| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 594.00 | 295 593.00 | 52 001.00 | 347 594.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 789.00 | 149 881.00 | 202 908.00 | 352 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 558.00 | 189 150.00 | 69 408.00 | 258 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 161.00 | 802 318.00 | 345 844.00 | 1 148 161.00 |
BT Marchandises | 5 422 013.00 | 401 232.00 | 5 020 781.00 | 5 422 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 601.00 | 97 177.00 | 2 418 424.00 | 2 515 601.00 |
BZ Autres créances | 148 881.00 | | 148 881.00 | 148 881.00 |
CF Disponibilités | 2 912 065.00 | | 2 912 065.00 | 2 912 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622 760.00 | | 2 622 760.00 | 2 622 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665 483.00 | 498 409.00 | 13 167 075.00 | 13 665 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 993.00 | 1 300 726.00 | 13 571 266.00 | 14 871 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DG Autres réserves | 2 576 854.00 | 2 288 347.00 | | 2 576 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 412.00 | 288 507.00 | | 174 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 694.00 | 3 181 282.00 | | 3 355 694.00 |
DP Provisions pour risques | 58 348.00 | 4 944.00 | | 58 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 196.00 | 74 780.00 | | 91 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 544.00 | 79 724.00 | | 149 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 285.00 | | | 2 402 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 965.00 | 1 024 261.00 | | 2 267 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 625.00 | 42 753.00 | | 84 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 587.00 | 5 482 382.00 | | 4 132 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 625.00 | 546 002.00 | | 862 625.00 |
EA Autres dettes | 220 939.00 | 78 137.00 | | 220 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 026.00 | 7 173 534.00 | | 9 971 026.00 |
ED (V) | 95 002.00 | 5 929.00 | | 95 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 571 266.00 | 10 440 469.00 | | 13 571 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 886 401.00 | 7 130 782.00 | | 9 886 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 322 432.00 | 2 213 879.00 | 18 536 311.00 | 16 322 432.00 |
FG Production vendue services | 38 378.00 | 15 938.00 | 54 317.00 | 38 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 360 811.00 | 2 229 817.00 | 18 590 628.00 | 16 360 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 803 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 479 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 16 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 314 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 16 825.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 532.00 | 33.00 | | 13 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | 16 858.00 | | 13 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 788.00 | 21 053.00 | | 133 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 788.00 | 48 837.00 | | 133 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 145.00 | -31 979.00 | | -120 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 821.00 | 121 502.00 | | 125 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822 227.00 | 12 943 994.00 | | 18 822 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 647 815.00 | 12 655 487.00 | | 18 647 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 412.00 | 288 507.00 | | 174 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 779.00 | | 91 016.00 | 1 071 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 1 148 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 611 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 452.00 | | 37 836.00 | 477 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 800.00 | | 53 180.00 | 572 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 702.00 | 72 161.00 | 346.00 | 562 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 339.00 | 15 146.00 | | 280 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 362.00 | 57 014.00 | 346.00 | 282 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 724.00 | 74 764.00 | 4 944.00 | 79 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 186.00 | 68 046.00 | | 333 186.00 |
6T Sur comptes clients | 72 472.00 | 27 813.00 | 3 108.00 | 72 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 459.00 | 95 859.00 | 3 108.00 | 573 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 183.00 | 170 623.00 | 8 052.00 | 653 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 275.00 | 3 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 348.00 | 4 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 587.00 | 4 132 587.00 | | 4 132 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 456.00 | 2 396 456.00 | | 2 396 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VB T. V. A. | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 965.00 | 2 267 965.00 | | 2 267 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622 760.00 | 2 622 760.00 | | 2 622 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 769.00 | 5 287 242.00 | 21 527.00 | 5 308 769.00 |
VW T.V.A. | 371 633.00 | 371 633.00 | | 371 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 886 401.00 | 9 886 401.00 | | 9 886 401.00 |