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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 11 335.00 | 4 694.00 | 16 029.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 897.00 | 198 018.00 | 21 879.00 | 219 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 75 117.00 | 24 405.00 | 99 522.00 |
BF Prêts | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 886.00 | 284 471.00 | 279 415.00 | 563 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 037.00 | 41 999.00 | 110 039.00 | 152 037.00 |
BN En cours de production de biens | 159 360.00 | 26 214.00 | 133 146.00 | 159 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 999.00 | 12 688.00 | 95 312.00 | 107 999.00 |
BT Marchandises | 168 981.00 | 43 519.00 | 125 462.00 | 168 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
BZ Autres créances | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 515 215.00 | | 515 215.00 | 515 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 716.00 | 124 419.00 | 1 328 296.00 | 1 452 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 602.00 | 408 890.00 | 1 607 712.00 | 2 016 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 560.00 | 1 131 078.00 | | 1 119 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | 73 482.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 637.00 | 1 281 561.00 | | 1 308 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | 10 902.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | 48 898.00 | | 97 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 935.00 | 122 329.00 | | 195 935.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 868.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 075.00 | 182 998.00 | | 299 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 712.00 | 1 464 558.00 | | 1 607 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 075.00 | 182 998.00 | | 299 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 314.00 | | 502 314.00 | 502 314.00 |
FD Production vendue biens | 823 787.00 | 4 923.00 | 828 710.00 | 823 787.00 |
FG Production vendue services | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 796.00 | 4 923.00 | 1 341 719.00 | 1 336 796.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | 6 146.00 | | 7 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 304.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 8 911.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 8 911.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | -8 607.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | 23 417.00 | | 36 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 350.00 | 1 417 769.00 | | 1 378 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 274.00 | 1 344 287.00 | | 1 266 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | 73 482.00 | | 112 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 947.00 | | 40 063.00 | 536 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 563 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 319 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | 6 654.00 | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 745.00 | | 21 380.00 | 309 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 643.00 | 12 533.00 | 11 706.00 | 283 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 1 960.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 268.00 | 10 573.00 | 11 706.00 | 274 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 056.00 | 3 713.00 | 34 350.00 | 155 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 107.00 | 3 713.00 | 35 401.00 | 156 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 107.00 | 3 713.00 | 35 401.00 | 156 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 35 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UP Prêts | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 192 830.00 | 192 830.00 | | 192 830.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VC Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |