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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 305 940.00 | 305 940.00 | | 305 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 517.00 | 60 842.00 | 15 675.00 | 76 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 599.00 | 100 405.00 | 1 194.00 | 101 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 379.00 | 467 188.00 | 116 191.00 | 583 379.00 |
BP En cours de production de services | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BT Marchandises | 354 772.00 | 3 700.00 | 351 072.00 | 354 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 610.00 | 3 615.00 | 163 994.00 | 167 610.00 |
BZ Autres créances | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CF Disponibilités | 936 853.00 | | 936 853.00 | 936 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 694.00 | 7 315.00 | 1 697 379.00 | 1 704 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 074.00 | 474 504.00 | 1 813 570.00 | 2 288 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 127.00 | | | 1 378 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 652.00 | | | 1 735 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 570.00 | | | 1 813 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 652.00 | | | 1 735 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 798.00 | | 1 499 798.00 | 1 499 798.00 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 386 908.00 | | 386 908.00 | 386 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 891.00 | | 1 886 891.00 | 1 886 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 482.00 | | | 1 923 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 651.00 | | | 1 913 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |