| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 073.00 | 11 231 529.00 | 1 078 544.00 | 12 310 073.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AP Constructions | 35 570 728.00 | 26 162 213.00 | 9 408 515.00 | 35 570 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 180 827.00 | 63 097 760.00 | 15 083 068.00 | 78 180 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 285 771.00 | 25 288 660.00 | 4 997 111.00 | 30 285 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 671.00 | | 1 351 671.00 | 1 351 671.00 |
BF Prêts | 1 279 999.00 | | 1 279 999.00 | 1 279 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167 827.00 | | 7 167 827.00 | 7 167 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 001 141.00 | 131 739 162.00 | 91 261 980.00 | 223 001 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410 382.00 | | 4 410 382.00 | 4 410 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 394 246.00 | 742 358.00 | 57 651 888.00 | 58 394 246.00 |
BZ Autres créances | 131 831 646.00 | 1 164 507.00 | 130 667 139.00 | 131 831 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 091 008.00 | | 3 091 008.00 | 3 091 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 727 282.00 | 1 906 865.00 | 195 820 417.00 | 197 727 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 728 423.00 | 133 646 027.00 | 287 082 396.00 | 420 728 423.00 |
CU Autres participations | 29 349 233.00 | 5 959 000.00 | 23 390 233.00 | 29 349 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 42 641 600.00 | 34 639 387.00 | | 42 641 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923 875.00 | 8 002 214.00 | | 3 923 875.00 |
DL TOTAL (I) | 81 826 087.00 | 77 902 212.00 | | 81 826 087.00 |
DP Provisions pour risques | 6 878 447.00 | 5 782 113.00 | | 6 878 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 811 250.00 | 10 781 849.00 | | 11 811 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 689 697.00 | 16 563 962.00 | | 18 689 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441 287.00 | 182 733.00 | | 16 441 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 735.00 | 1 130 731.00 | | 321 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 446 742.00 | 55 812 340.00 | | 56 446 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 051 338.00 | 72 761 882.00 | | 62 051 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 799.00 | 1 244 398.00 | | 1 660 799.00 |
EA Autres dettes | 48 990 790.00 | 68 148 592.00 | | 48 990 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 920.00 | 497 686.00 | | 653 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 566 612.00 | 199 778 362.00 | | 186 566 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 082 396.00 | 294 244 535.00 | | 287 082 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 483 002 090.00 | | 483 002 090.00 | 483 002 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 003 529.00 | | 483 003 529.00 | 483 003 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 601 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 982 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 895 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 937 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 970 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 659 421.00 | |
GE Autres charges | | | 765 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 445 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 679 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 386 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 692 530.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 656.00 | 3 722 794.00 | | 111 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 156.00 | 4 915 324.00 | | 113 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 449.00 | 1 940 953.00 | | 990 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 148.00 | 1 746 745.00 | | 84 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 447.00 | 1 243 930.00 | | 153 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 044.00 | 4 931 627.00 | | 1 228 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114 888.00 | -16 303.00 | | -1 114 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 187 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 343.00 | 2 046 739.00 | | 1 347 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 451 880.00 | 499 612 313.00 | | 490 451 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 528 005.00 | 491 610 099.00 | | 486 528 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923 875.00 | 8 002 214.00 | | 3 923 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 147 481.00 | | 12 796 858.00 | 219 147 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 349 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986 838.00 | 37 797 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773.00 | 8 941 424.00 | 223 001 141.00 | 1 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 508.00 | 39 815 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 3 912 078.00 | 145 388 998.00 | 1 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 156 903.00 | | 700 690.00 | 39 156 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 468 011.00 | | 10 834 838.00 | 138 468 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 522 567.00 | | 1 261 329.00 | 41 522 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792 605.00 | 14 858 567.00 | 3 871 011.00 | 114 792 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584 365.00 | 690 332.00 | 43 169.00 | 10 584 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 208 240.00 | 14 168 235.00 | 3 827 842.00 | 104 208 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 563 962.00 | 3 899 957.00 | 1 774 222.00 | 16 563 962.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210 785.00 | 213 216.00 | 681 643.00 | 1 210 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 507.00 | | | 1 164 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013 902.00 | 213 216.00 | 4 361 253.00 | 12 013 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 577 864.00 | 4 113 173.00 | 6 135 475.00 | 28 577 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 872 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 735.00 | 321 735.00 | | 321 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 446 742.00 | 56 446 742.00 | | 56 446 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260 318.00 | 30 260 318.00 | | 30 260 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735 616.00 | 15 735 616.00 | | 15 735 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 799.00 | 1 660 799.00 | | 1 660 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990 790.00 | 48 990 790.00 | | 48 990 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 920.00 | 653 920.00 | | 653 920.00 |
UP Prêts | 1 279 999.00 | 169 897.00 | 1 110 102.00 | 1 279 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167 827.00 | 2 735 386.00 | 4 432 442.00 | 7 167 827.00 |
UX Autres créances clients | 57 763 533.00 | 57 763 533.00 | | 57 763 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 713.00 | 630 713.00 | | 630 713.00 |
VB T. V. A. | 7 541 656.00 | 7 541 656.00 | | 7 541 656.00 |
VC Groupe et associés | 91 351 420.00 | 91 351 420.00 | | 91 351 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 441 287.00 | 16 441 287.00 | | 16 441 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 278.00 | | | 847 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526 387.00 | 1 526 387.00 | | 1 526 387.00 |
VP Divers | 291 429.00 | 291 429.00 | | 291 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014 257.00 | 3 014 257.00 | | 3 014 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 995 190.00 | 30 995 190.00 | | 30 995 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091 008.00 | 3 091 008.00 | | 3 091 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 764 725.00 | 196 222 182.00 | 5 542 544.00 | 201 764 725.00 |
VW T.V.A. | 13 041 147.00 | 13 041 147.00 | | 13 041 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 566 612.00 | 186 566 612.00 | | 186 566 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 686.00 | 3 845.00 | | 3 686.00 |