| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 969.00 | 71 559.00 | 44 409.00 | 115 969.00 |
AP Constructions | 584 357.00 | 379 378.00 | 204 979.00 | 584 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 707 043.00 | 457 112.00 | 249 931.00 | 707 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 330.00 | 457 112.00 | 325 218.00 | 782 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | 18 768.00 | 1 542.00 | | 18 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 392.00 | 20 312.00 | | 18 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 238.00 | 8 042.00 | | 7 238.00 |
DK Provisions réglementées | | 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 341.00 | 60 961.00 | | 78 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 786.00 | 113 981.00 | | 240 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 154 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 24 093.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 5 352.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 877.00 | 297 652.00 | | 246 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 218.00 | 358 613.00 | | 325 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 821.00 | 212 323.00 | | 53 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 804.00 | | 1 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 362.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 1 167.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 1 167.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 952.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 320.00 | 73 509.00 | | 67 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 927.00 | 53 196.00 | | 48 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 392.00 | 20 312.00 | | 18 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 997.00 | | 45.00 | 707 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 707 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 501.00 | | | 706 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 45.00 | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 979.00 | 31 132.00 | | 425 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 979.00 | 31 132.00 | | 425 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786.00 | 47 730.00 | 107 935.00 | 240 786.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 877.00 | 53 821.00 | 107 935.00 | 246 877.00 |