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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 723.00 | 496 781.00 | 20 942.00 | 517 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 495.00 | 60 389.00 | 37 106.00 | 97 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 636.00 | 580 071.00 | 59 565.00 | 639 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 604.00 | 27 897.00 | 51 707.00 | 79 604.00 |
BN En cours de production de biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BT Marchandises | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 678.00 | 63 231.00 | 364 447.00 | 427 678.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 662 521.00 | | 662 521.00 | 662 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 888.00 | 91 128.00 | 1 191 760.00 | 1 282 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 523.00 | 671 198.00 | 1 251 325.00 | 1 922 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 55 142.00 | 74 809.00 | | 55 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | 15 333.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 442 563.00 | 475 142.00 | | 442 563.00 |
DP Provisions pour risques | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 636.00 | 27 820.00 | | 217 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 246.00 | 294 575.00 | | 266 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 108.00 | 220 186.00 | | 240 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 69 201.00 | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 2 001.00 | | 2 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 177.00 | 19 052.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 764.00 | 632 835.00 | | 792 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 325.00 | 1 107 977.00 | | 1 251 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 824.00 | | 2 812.00 | 641 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 639 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 426.00 | | 2 792.00 | 612 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 19.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 346.00 | 26 724.00 | | 553 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 446.00 | 26 724.00 | | 530 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 998.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | 6 975.00 | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 57 226.00 | 17 730.00 | 11 725.00 | 57 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 969.00 | 24 705.00 | 22 546.00 | 88 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 969.00 | 40 703.00 | 22 546.00 | 88 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 703.00 | 17 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 642.00 | 48 828.00 | 166 814.00 | 215 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 108.00 | 240 108.00 | | 240 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 351 827.00 | 351 827.00 | | 351 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 476.00 | 217 476.00 | | 217 476.00 |
VI Groupe et associés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 491.00 | 466 201.00 | 1 290.00 | 467 491.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 792.00 | 625 978.00 | 166 814.00 | 792 792.00 |