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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
AP Constructions | 1 463 806.00 | 1 428 698.00 | 35 107.00 | 1 463 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 128.00 | 937 965.00 | 310 163.00 | 1 248 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 099.00 | 249 413.00 | 68 686.00 | 318 099.00 |
AX Avances et acomptes | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 785.00 | 2 617 013.00 | 585 772.00 | 3 202 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 736 898.00 | | 736 898.00 | 736 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 104.00 | 1 674.00 | 67 430.00 | 69 104.00 |
BZ Autres créances | 192 176.00 | | 192 176.00 | 192 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 725.00 | | 550 725.00 | 550 725.00 |
CF Disponibilités | 788 281.00 | | 788 281.00 | 788 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 293.00 | 1 674.00 | 2 359 618.00 | 2 361 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 078.00 | 2 618 687.00 | 2 945 391.00 | 5 564 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 537 972.00 | 1 536 637.00 | | 1 537 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 827.00 | 1 335.00 | | -5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 068.00 | 1 579 895.00 | | 1 574 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 589.00 | 251 434.00 | | 289 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 208.00 | 5 929.00 | | 223 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 462.00 | 976 294.00 | | 612 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 347.00 | 234 462.00 | | 244 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 677.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 322.00 | 1 468 796.00 | | 1 371 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 391.00 | 3 048 692.00 | | 2 945 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 314.00 | 1 290 269.00 | | 1 169 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | 4 281.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 680.00 | | 173 617.00 | 3 054 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 23 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 512.00 | 3 202 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 3 063 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 634.00 | | 172 462.00 | 2 915 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 464.00 | | 1 155.00 | 22 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 737.00 | 123 276.00 | | 2 493 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 800.00 | 123 276.00 | | 2 492 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | 1 722.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 1 722.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | | 1 722.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 462.00 | 612 462.00 | | 612 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 272.00 | 82 263.00 | 202 009.00 | 284 272.00 |
VI Groupe et associés | 222 390.00 | 222 390.00 | | 222 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VP Divers | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 485.00 | 283 770.00 | 19 716.00 | 303 485.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 322.00 | 1 169 314.00 | 202 009.00 | 1 371 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 029.00 | 161 635.00 | | 164 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 587.00 | 29 042.00 | | 62 587.00 |
ST Autres comptes | 513 669.00 | 555 720.00 | | 513 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 753.00 | 105 183.00 | | 113 753.00 |
YT Sous‐traitance | 92 607.00 | 112 946.00 | | 92 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 771.00 | 72 117.00 | | 70 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 694.00 | 26 229.00 | | 28 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 723.00 | 187 864.00 | | 192 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 311.00 | | | 1 825 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 705 287.00 | | | 1 705 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 387.00 | 875 008.00 | | 853 387.00 |