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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 873.00 | 39 800.00 | 41 074.00 | 80 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 788.00 | 40 714.00 | 41 074.00 | 81 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
084 Disponibilités | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 877.00 | | 445 877.00 | 445 877.00 |
110 Total général Actif | 527 665.00 | 40 714.00 | 486 950.00 | 527 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 381.00 | 237 905.00 | | 293 381.00 |
222 Production stockée | -5 150.00 | 25 000.00 | | -5 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 232.00 | 262 913.00 | | 288 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 236.00 | 75 217.00 | | 77 236.00 |
242 Autres charges externes. | 85 629.00 | 73 140.00 | | 85 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 711.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 828.00 | 65 009.00 | | 71 828.00 |
252 Charges sociales | 22 153.00 | 13 452.00 | | 22 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | 8 777.00 | | 8 245.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 770.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 770.00 | 237 077.00 | | 266 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 462.00 | 25 836.00 | | 21 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 511.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 310.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 071.00 | 2 930.00 | | 4 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 889.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 088.00 | 23 217.00 | | 14 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |