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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 571.00 | 42.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 667.00 | 61 440.00 | 4 227.00 | 65 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 395.00 | 60 889.00 | 4 507.00 | 65 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 235.00 | 123 900.00 | 49 335.00 | 173 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 297.00 | | 278 297.00 | 278 297.00 |
BZ Autres créances | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 046.00 | | 481 046.00 | 481 046.00 |
CF Disponibilités | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 297.00 | | 1 141 297.00 | 1 141 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 532.00 | 123 900.00 | 1 190 632.00 | 1 314 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 719 743.00 | 718 506.00 | | 719 743.00 |
DH Report à nouveau | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864.00 | 1 237.00 | | 28 864.00 |
DL TOTAL (I) | 768 978.00 | 740 114.00 | | 768 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 737.00 | 416 253.00 | | 334 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 916.00 | 106 976.00 | | 86 916.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 654.00 | 523 423.00 | | 421 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 632.00 | 1 263 538.00 | | 1 190 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 053.00 | |
FM Production stockée | | | 27 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 107 618.00 | | 17 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 104 381.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 872.00 | 3 237.00 | | 17 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 1 351.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 936.00 | 1 273 769.00 | | 1 139 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 072.00 | 1 272 531.00 | | 1 111 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 864.00 | 1 237.00 | | 28 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 670.00 | 7 230.00 | | 116 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 7 230.00 | | 115 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 737.00 | 334 737.00 | | 334 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 501.00 | 451 432.00 | 10 070.00 | 461 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 654.00 | 421 654.00 | | 421 654.00 |