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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 14 358.00 | 4 711.00 | 19 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 117.00 | 164 358.00 | 7 758.00 | 172 117.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
084 Disponibilités | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
110 Total général Actif | 318 927.00 | 164 358.00 | 154 569.00 | 318 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 426.00 | | | -27 426.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 614.00 | | | 614.00 |