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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052 395.00 | | 1 052 395.00 | 1 052 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 069 632.00 | 17 236.00 | 1 052 395.00 | 1 069 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
110 Total général Actif | 1 163 993.00 | 17 236.00 | 1 146 757.00 | 1 163 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 363.00 | 146 205.00 | | 127 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 363.00 | 146 205.00 | | 127 363.00 |
242 Autres charges externes. | 35 544.00 | 42 143.00 | | 35 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 833.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 738.00 | 110 164.00 | | 81 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 113.00 | 155 141.00 | | 120 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 251.00 | -8 936.00 | | 7 251.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 70 004.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 910.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 3 425.00 | | 5 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | 55 733.00 | | 1 372.00 |