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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 143 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 659 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 740 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 552.00 | 3 584.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 106 654.00 | 74 858.00 | | 106 654.00 |
DH Report à nouveau | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 169.00 | 132 765.00 | | 158 169.00 |
DL TOTAL (I) | 708 513.00 | 650 344.00 | | 708 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 430.00 | 21 891.00 | | 117 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 087.00 | 377 548.00 | | 561 087.00 |
EA Autres dettes | 338 505.00 | 350 925.00 | | 338 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 022.00 | 765 364.00 | | 1 032 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 536.00 | 1 415 708.00 | | 1 740 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 022.00 | 765 364.00 | | 1 032 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 509.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 509.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | -509.00 | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 007.00 | 51 881.00 | | 62 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 766.00 | 1 825 358.00 | | 1 672 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 597.00 | 1 692 593.00 | | 1 514 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 169.00 | 132 765.00 | | 158 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 217.00 | | 4 773.00 | 332 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 336 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 925.00 | | 4 773.00 | 183 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 073.00 | 16 016.00 | | 240 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 561.00 | 1 151.00 | | 107 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 512.00 | 14 865.00 | | 132 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 505.00 | 338 505.00 | | 338 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 723 882.00 | 723 882.00 | | 723 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 173.00 | 391 173.00 | | 391 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 289.00 | 1 148 609.00 | 38 680.00 | 1 187 289.00 |
VW T.V.A. | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 022.00 | 1 032 022.00 | | 1 032 022.00 |