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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 299.00 | | 1 184 299.00 | 1 184 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514 099.00 | 370 883.00 | 1 143 216.00 | 1 514 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 235.00 | 183 093.00 | 37 142.00 | 220 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 929.00 | 1 929 354.00 | 997 575.00 | 2 926 929.00 |
AX Avances et acomptes | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 912.00 | 2 484 530.00 | 3 501 383.00 | 5 985 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BT Marchandises | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764.00 | 4 613.00 | 13 151.00 | 17 764.00 |
BZ Autres créances | 687 905.00 | | 687 905.00 | 687 905.00 |
CF Disponibilités | 776 147.00 | | 776 147.00 | 776 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 334.00 | 4 613.00 | 1 769 722.00 | 1 774 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 247.00 | 2 489 142.00 | 5 271 104.00 | 7 760 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 458 031.00 | -2 614 612.00 | | -2 458 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 187.00 | 156 581.00 | | -346 187.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 479.00 | -2 163 291.00 | | -2 509 479.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 998.00 | 114 044.00 | | 22 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345 924.00 | 5 384 603.00 | | 6 345 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 232.00 | 762 719.00 | | 1 136 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 597.00 | 139 470.00 | | 164 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 328.00 | 10 751.00 | | 105 328.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 484.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 583.00 | 6 412 070.00 | | 7 775 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 104.00 | 4 253 779.00 | | 5 271 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775 583.00 | 6 389 117.00 | | 7 775 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 219 816.00 | | 8 219 816.00 | 8 219 816.00 |
FD Production vendue biens | -264.00 | | -264.00 | -264.00 |
FG Production vendue services | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 674.00 | | 8 234 674.00 | 8 234 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 127 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 290.00 | 7 498.00 | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 860 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | 867 498.00 | | 17 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 669.00 | 15 105.00 | | 18 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | 58 957.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 79 062.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | 788 436.00 | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 852.00 | 7 097 328.00 | | 8 268 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 040.00 | 6 940 747.00 | | 8 615 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 187.00 | 156 581.00 | | -346 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 428.00 | | 788 848.00 | 5 309 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 121 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 827.00 | 8 537.00 | 5 985 912.00 | 103 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 4 787.00 | 3 165 145.00 | 103 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 598.00 | | 150 000.00 | 2 549 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 660.00 | | 626 099.00 | 2 647 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 170.00 | | 12 749.00 | 112 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 822.00 | 241 301.00 | 2 476.00 | 1 874 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 622.00 | 241 301.00 | 2 476.00 | 1 873 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 883.00 | 4 613.00 | | 370 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 883.00 | 4 613.00 | | 375 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 232.00 | 1 136 232.00 | | 1 136 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
VC Groupe et associés | 565 430.00 | 565 430.00 | | 565 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 345 924.00 | 6 345 924.00 | | 6 345 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 200.00 | 940 200.00 | | 940 200.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 583.00 | 7 775 583.00 | | 7 775 583.00 |