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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 114.00 | 47 344.00 | 34 770.00 | 82 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 992.00 | 38 023.00 | 12 969.00 | 50 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870.00 | 87 431.00 | 84 439.00 | 171 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 146.00 | | 657 146.00 | 657 146.00 |
BZ Autres créances | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 850.00 | | 1 194 850.00 | 1 194 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 720.00 | 87 431.00 | 1 279 289.00 | 1 366 720.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 725.00 | 50 180.00 | | 106 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661.00 | 711.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 428 354.00 | 370 859.00 | | 428 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 417.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 588.00 | 11 500.00 | | 31 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262.00 | 2 806.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 194.00 | 180 280.00 | | 378 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 851.00 | 513 702.00 | | 436 851.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 13 994.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 935.00 | 722 699.00 | | 850 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 289.00 | 1 093 558.00 | | 1 279 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 935.00 | 711 199.00 | | 850 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 641.00 | 53 071.00 | 3 350 712.00 | 3 297 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 641.00 | 53 071.00 | 3 350 712.00 | 3 297 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | 20 900.00 | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 20 900.00 | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 2 385.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 26 405.00 | | 3 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 711.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 29 501.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | -8 601.00 | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 21 311.00 | | 48 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 887.00 | 3 900 979.00 | | 3 411 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 163.00 | 3 850 799.00 | | 3 305 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 725.00 | 50 180.00 | | 106 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 725.00 | | 30 849.00 | 156 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 705.00 | 171 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 133 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 021.00 | | 30 759.00 | 118 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | 90.00 | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 887.00 | 23 189.00 | 12 645.00 | 76 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 824.00 | 23 189.00 | 12 645.00 | 74 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711.00 | 950.00 | | 711.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711.00 | 950.00 | 2 000.00 | 2 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 657 146.00 | 657 146.00 | | 657 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VC Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 596.00 | 886 896.00 | 15 700.00 | 902 596.00 |
VW T.V.A. | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 673.00 | 847 673.00 | | 847 673.00 |