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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 014.00 | 147 747.00 | 99 268.00 | 247 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 024.00 | 77 499.00 | 63 525.00 | 141 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 559.00 | 225 246.00 | 164 313.00 | 389 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 782.00 | | 252 782.00 | 252 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 341.00 | 225 246.00 | 417 095.00 | 642 341.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
DH Report à nouveau | -79 868.00 | | | -79 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 621.00 | | | 331 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 095.00 | | | 417 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 997.00 | | | 219 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 133.00 | | 4 781.00 | 387 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 389 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 388 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 613.00 | | 4 781.00 | 385 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 283.00 | 29 618.00 | 1 655.00 | 197 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 283.00 | 29 618.00 | 1 655.00 | 197 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 468.00 | 29 844.00 | 111 624.00 | 141 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 481.00 | 62 981.00 | 1 500.00 | 64 481.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 621.00 | 219 997.00 | 111 624.00 | 331 621.00 |