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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 22 065.00 | 1 597.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 81 959.00 | 7 788.00 | 89 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 282.00 | 690 938.00 | 892 344.00 | 1 583 282.00 |
BN En cours de production de biens | 750 264.00 | | 750 264.00 | 750 264.00 |
BT Marchandises | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 721.00 | 5 732.00 | 1 761 989.00 | 1 767 721.00 |
BZ Autres créances | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 736.00 | 5 732.00 | 2 905 004.00 | 2 910 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 018.00 | 696 669.00 | 3 797 348.00 | 4 494 018.00 |
CU Autres participations | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 343 264.00 | 539 070.00 | 804 194.00 | 1 343 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 467.00 | 487 467.00 | | 487 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -82 378.00 | -227 300.00 | | -82 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 143.00 | 144 921.00 | | -50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 475 005.00 | 525 148.00 | | 475 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 712.00 | 847 706.00 | | 1 253 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 184 792.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 917.00 | 308 234.00 | | 312 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 318.00 | 834 519.00 | | 1 285 318.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | 17 930.00 | | 13 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 344.00 | 2 643 153.00 | | 3 322 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 348.00 | 3 168 301.00 | | 3 797 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 370.00 | 1 703 511.00 | | 2 040 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 584.00 | 121 833.00 | | 163 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 756.00 | | 1 060 756.00 | 1 060 756.00 |
FG Production vendue services | 913 306.00 | 3 667.00 | 916 973.00 | 913 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 062.00 | 3 667.00 | 1 977 729.00 | 1 974 062.00 |
FM Production stockée | | | 58 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 988.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 5 161.00 | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | 23 988.00 | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 951.00 | 20 247.00 | | 13 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 975.00 | 6 035.00 | | 24 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 926.00 | 26 282.00 | | 38 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 035.00 | -2 294.00 | | -34 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 563.00 | 2 483 401.00 | | 2 302 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 706.00 | 2 338 480.00 | | 2 352 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 143.00 | 144 921.00 | | -50 143.00 |