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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055.00 | 1 172.00 | 5 883.00 | 7 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 972.00 | | 176 972.00 | 176 972.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 868.00 | 1 172.00 | 302 696.00 | 303 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 513.00 | 125 305.00 | | 136 513.00 |
DH Report à nouveau | -21 314.00 | -21 314.00 | | -21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | 11 208.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 230 107.00 | 225 200.00 | | 230 107.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | 31.00 | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 31.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 177.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 25 601.00 | | 16 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 644.00 | 80 699.00 | | 55 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 537.00 | 106 758.00 | | 72 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 696.00 | 331 988.00 | | 302 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 537.00 | 106 758.00 | | 72 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983.00 | | 72.00 | 6 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | 72.00 | 5 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 636.00 | | 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 636.00 | | 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | 52.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |