| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 873 537.00 | | 873 537.00 | 873 537.00 |
AP Constructions | 105 632.00 | 31 166.00 | 74 466.00 | 105 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 3 639.00 | 838.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 407.00 | 112 778.00 | 35 628.00 | 148 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 501.00 | 153 629.00 | 1 007 872.00 | 1 161 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 445 243.00 | | 445 243.00 | 445 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 529.00 | | 700 529.00 | 700 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 031.00 | 153 629.00 | 1 708 402.00 | 1 862 031.00 |
CU Autres participations | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 567.00 | 527 725.00 | | 487 567.00 |
DH Report à nouveau | 404 080.00 | | | 404 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 153.00 | -40 157.00 | | -29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 494.00 | 652 567.00 | | 1 027 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 704.00 | 39 348.00 | | 330 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 208.00 | 77 383.00 | | 153 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 026.00 | 117 865.00 | | 177 026.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | 405.00 | | 14 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 907.00 | 235 003.00 | | 680 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 402.00 | 887 571.00 | | 1 708 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 498.00 | 215 260.00 | | 391 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 1 495 710.00 | | 1 495 710.00 | 1 495 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 285.00 | | 1 496 285.00 | 1 496 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 352.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -352.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -80.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 058.00 | 821 649.00 | | 1 520 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 212.00 | 861 806.00 | | 1 549 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 153.00 | -40 157.00 | | -29 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 317.00 | 11 788.00 | | 8 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 395.00 | | 501 107.00 | 660 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 908.00 | | 358 674.00 | 520 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 731.00 | | 121 787.00 | 136 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 20 646.00 | 2 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 809.00 | 35 821.00 | | 117 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | 35 821.00 | | 111 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 475.00 | 35 537.00 | 159 938.00 | 195 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 043.00 | 255 287.00 | 8 756.00 | 264 043.00 |
VW T.V.A. | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 908.00 | 391 498.00 | 289 409.00 | 680 908.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 135 230.00 | 5 758.00 | 129 471.00 | 135 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |