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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 9 838.00 | 1 225.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 5 105.00 | 4 363.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 031.00 | 14 943.00 | 17 088.00 | 32 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 850.00 | 71 972.00 | 274 878.00 | 346 850.00 |
BZ Autres créances | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CF Disponibilités | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 128.00 | 71 972.00 | 560 156.00 | 632 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 159.00 | 86 915.00 | 577 245.00 | 664 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 300 253.00 | 277 729.00 | | 300 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 31 524.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 409 896.00 | 408 253.00 | | 409 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 14 899.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 49 113.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 60 809.00 | | 95 587.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 349.00 | 124 820.00 | | 167 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 245.00 | 533 073.00 | | 577 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 708.00 | | 5 323.00 | 26 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | 5 323.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 515.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 515.00 | | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 256 888.00 | 256 888.00 | | 256 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
VB T. V. A. | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 713.00 | 329 751.00 | 89 962.00 | 419 713.00 |
VW T.V.A. | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 349.00 | 160 875.00 | 6 474.00 | 167 349.00 |