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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 763.00 | 104 267.00 | 32 496.00 | 136 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 1 943.00 | 534.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 853.00 | 95 198.00 | 32 654.00 | 127 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 070.00 | | 438 070.00 | 438 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 850.00 | 203 068.00 | 1 904 782.00 | 2 107 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 615.00 | | 986 615.00 | 986 615.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 401 211.00 | | 401 211.00 | 401 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 997.00 | | 1 519 997.00 | 1 519 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 848.00 | 203 068.00 | 3 424 780.00 | 3 627 848.00 |
CU Autres participations | 1 322 621.00 | | 1 322 621.00 | 1 322 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 360.00 | 519 360.00 | | 519 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 240.00 | 700 240.00 | | 700 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
DG Autres réserves | 1 281 815.00 | 1 123 829.00 | | 1 281 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 157 986.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 956.00 | 2 553 351.00 | | 2 585 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 480.00 | 59 553.00 | | 343 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | 36 568.00 | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 79 240.00 | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 856.00 | 200 519.00 | | 319 856.00 |
EA Autres dettes | 35 645.00 | 5 871.00 | | 35 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 824.00 | 381 752.00 | | 838 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 780.00 | 2 935 103.00 | | 3 424 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 806.00 | 381 752.00 | | 554 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 464.00 | | 918 464.00 | 918 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 464.00 | | 918 464.00 | 918 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 29 575.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 29 575.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 29 575.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 967.00 | 1 359 179.00 | | 1 058 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 362.00 | 1 201 193.00 | | 1 026 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | 157 986.00 | | 32 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 402.00 | | 155 881.00 | 1 976 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 434.00 | 2 107 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 434.00 | 131 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 073.00 | | 109 671.00 | 102 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 625.00 | | 29 798.00 | 126 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 704.00 | | 16 412.00 | 1 747 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 165.00 | 11 337.00 | 24 434.00 | 216 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 710.00 | 3 557.00 | | 100 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 455.00 | 7 780.00 | 24 434.00 | 115 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 070.00 | 438 070.00 | | 438 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 986 615.00 | 986 615.00 | | 986 615.00 |
VB T. V. A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VC Groupe et associés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 975.00 | 30 957.00 | 239 018.00 | 314 975.00 |
VI Groupe et associés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 718.00 | 1 484 718.00 | | 1 484 718.00 |
VW T.V.A. | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 824.00 | 554 806.00 | 239 018.00 | 838 824.00 |