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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 51 929.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 572.00 | |
BT Marchandises | | | 28 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 442 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 843 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 394.00 | 148 757.00 | | 149 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 253.00 | 83 637.00 | | 213 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -9.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 368 148.00 | 237 894.00 | | 368 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 369.00 | 206 030.00 | | 231 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 161.00 | 166 589.00 | | 239 161.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 3 892.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 120.00 | 378 197.00 | | 475 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 268.00 | 616 091.00 | | 843 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 120.00 | 378 197.00 | | 475 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 978.00 | | 64 642.00 | 751 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 976.00 | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 804 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 778 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 088.00 | | 61 642.00 | 720 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | 3 000.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 933.00 | 43 246.00 | 3 320.00 | 560 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 933.00 | 43 246.00 | 3 320.00 | 560 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 369.00 | 231 369.00 | | 231 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VC Groupe et associés | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 583.00 | 149 684.00 | 25 899.00 | 175 583.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 120.00 | 475 120.00 | | 475 120.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |