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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 781.00 | 68 429.00 | 43 353.00 | 111 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 674.00 | 200 942.00 | 115 732.00 | 316 674.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 069.00 | 279 386.00 | 161 683.00 | 441 069.00 |
BT Marchandises | 60 410.00 | 4 030.00 | 56 380.00 | 60 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 575.00 | 7 871.00 | 81 704.00 | 89 575.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CF Disponibilités | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 197.00 | 11 902.00 | 349 296.00 | 361 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 266.00 | 291 288.00 | 510 979.00 | 802 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 814.00 | 207 258.00 | | 130 814.00 |
DH Report à nouveau | -85 315.00 | -85 315.00 | | -85 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 527.00 | -76 443.00 | | -20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 36 173.00 | 56 700.00 | | 36 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 900.00 | 119 169.00 | | 230 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 145.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 127.00 | 62 946.00 | | 60 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 119 361.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | 65 801.00 | | 91 870.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 1 767.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 204.00 | 32 251.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 807.00 | 401 440.00 | | 474 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 979.00 | 458 140.00 | | 510 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 185.00 | 44 201.00 | | 235 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 170.00 | 44 202.00 | | 225 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 900.00 | 33 611.00 | 155 795.00 | 230 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 735.00 | 130 111.00 | 16 624.00 | 146 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 834.00 | 130 111.00 | 17 723.00 | 147 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 679.00 | 217 389.00 | 155 795.00 | 414 679.00 |