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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 715.00 | 195 090.00 | 91 625.00 | 286 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 218.00 | 304 196.00 | 311 022.00 | 615 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 600.00 | 499 287.00 | 528 313.00 | 1 027 600.00 |
BT Marchandises | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 345.00 | | 480 345.00 | 480 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 945.00 | 499 287.00 | 1 008 658.00 | 1 507 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DG Autres réserves | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 376 316.00 | | | 376 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 103.00 | | | 373 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 342.00 | | | 632 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 658.00 | | | 1 008 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 860.00 | | | 598 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 048.00 | | 4 217 048.00 | 4 217 048.00 |
FD Production vendue biens | 642 407.00 | | 642 407.00 | 642 407.00 |
FG Production vendue services | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 006.00 | | 4 867 006.00 | 4 867 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 103.00 | | | 4 888 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 339.00 | | | 4 874 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 606.00 | 103 531.00 | 4 850.00 | 400 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 606.00 | 103 531.00 | 4 850.00 | 400 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 714.00 | 51 048.00 | 5 667.00 | 56 714.00 |