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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 747.00 | 2 649.00 | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 189.00 | | 1 407 189.00 | 1 407 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 716.00 | 2 324.00 | 22 392.00 | 24 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 156.00 | 3 071.00 | 1 448 084.00 | 1 451 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
BZ Autres créances | 446 185.00 | | 446 185.00 | 446 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 298.00 | 49 999.00 | 403 298.00 | 453 298.00 |
CF Disponibilités | 1 142 119.00 | | 1 142 119.00 | 1 142 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 553.00 | 49 999.00 | 2 065 553.00 | 2 115 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 709.00 | 53 071.00 | 3 513 637.00 | 3 566 709.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 2 278 273.00 | | | 2 278 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 213.00 | | | -127 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 040.00 | | | 2 157 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 108.00 | | | 954 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 597.00 | | | 1 356 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 637.00 | | | 3 513 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 021.00 | | | 525 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 746.00 | | 285 746.00 | 285 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 111.00 | | | -16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 062.00 | | | 420 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 213.00 | | | -127 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 200.00 | | 1 260 956.00 | 190 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 050.00 | | 1 238 537.00 | 172 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 6 916.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 15 503.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 2 506.00 | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 654.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 1 852.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 000.00 | 120 425.00 | 492 093.00 | 952 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 186.00 | 446 186.00 | | 446 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 638.00 | 518 135.00 | 15 503.00 | 533 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 597.00 | 525 022.00 | 492 093.00 | 1 356 597.00 |