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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 933.00 | 127 296.00 | 138 637.00 | 265 933.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 029.00 | 127 296.00 | 258 733.00 | 386 029.00 |
060 Stock marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
084 Disponibilités | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
110 Total général Actif | 628 815.00 | 127 296.00 | 501 519.00 | 628 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 465.00 | | | 382 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |