| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 604.00 | 345 057.00 | 2 583 547.00 | 2 928 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 150 832.00 | | 3 150 832.00 | 3 150 832.00 |
CF Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 530.00 | | 3 186 530.00 | 3 186 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 134.00 | 345 057.00 | 5 770 076.00 | 6 115 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 889 492.00 | 305 945.00 | 2 583 547.00 | 2 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 106 673.00 | 1 106 673.00 | | 1 106 673.00 |
DH Report à nouveau | -64 833.00 | | | -64 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 639.00 | -64 833.00 | | 354 639.00 |
DK Provisions réglementées | 108 380.00 | 107 804.00 | | 108 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 958.00 | 1 150 743.00 | | 1 505 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 786.00 | 544 331.00 | | 461 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 949.00 | 3 731 309.00 | | 3 758 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 12 229.00 | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 6 657.00 | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 118.00 | 4 294 526.00 | | 4 264 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 076.00 | 5 445 270.00 | | 5 770 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 576.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -576.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 971.00 | 374 120.00 | | 442 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 332.00 | 438 953.00 | | 88 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 639.00 | -64 833.00 | | 354 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 604.00 | | | 2 928 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 492.00 | | | 2 889 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 804.00 | 576.00 | | 107 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 804.00 | 576.00 | | 107 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 786.00 | 166 943.00 | 294 842.00 | 461 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 949.00 | 3 758 949.00 | | 3 758 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
VP Divers | 3 150 832.00 | 3 150 832.00 | | 3 150 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 078.00 | 3 158 078.00 | | 3 158 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 118.00 | 3 969 276.00 | 294 842.00 | 4 264 118.00 |