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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 727.00 | 656 610.00 | 327 117.00 | 983 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 487.00 | 663 370.00 | 332 117.00 | 995 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 973.00 | | 382 973.00 | 382 973.00 |
BZ Autres créances | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CF Disponibilités | 322 192.00 | | 322 192.00 | 322 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 039.00 | | 846 039.00 | 846 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 526.00 | 663 370.00 | 1 178 156.00 | 1 841 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 218 174.00 | | | 218 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 809.00 | | | 364 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 981.00 | | | 893 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 156.00 | | | 1 178 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 820.00 | | | 663 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 266.00 | | 63 301.00 | 1 010 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 995 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 080.00 | 990 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 266.00 | | 63 301.00 | 1 005 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 935.00 | 124 935.00 | 66 500.00 | 604 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 935.00 | 124 935.00 | 66 500.00 | 604 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 973.00 | 382 973.00 | | 382 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 095.00 | -1 095.00 | | -1 095.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 809.00 | 134 648.00 | 230 161.00 | 364 809.00 |
VI Groupe et associés | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 847.00 | 523 847.00 | 5 000.00 | 528 847.00 |
VW T.V.A. | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 981.00 | 663 820.00 | 230 161.00 | 893 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 459 551.00 | | | 459 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
YT Sous‐traitance | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 541.00 | | | 261 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 160.00 | | | 1 014 160.00 |