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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 5 628.00 | 658.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 053.00 | 141 388.00 | 105 665.00 | 247 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 832.00 | 176 347.00 | 263 485.00 | 439 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BT Marchandises | 244 287.00 | 23 060.00 | 221 227.00 | 244 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 465.00 | | 1 783 465.00 | 1 783 465.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 312.00 | 3 778.00 | 319 535.00 | 323 312.00 |
CF Disponibilités | 2 901 555.00 | | 2 901 555.00 | 2 901 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 095.00 | 26 838.00 | 5 313 257.00 | 5 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 927.00 | 203 185.00 | 5 576 742.00 | 5 779 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 879.00 | | | 1 443 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 747.00 | | | 858 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 549.00 | | | 2 464 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 521.00 | | | 1 239 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 541.00 | | | 301 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 439.00 | | | 1 010 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 784.00 | | | 437 784.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 193.00 | | | 3 112 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 742.00 | | | 5 576 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 597 584.00 | | 7 597 584.00 | 7 597 584.00 |
FG Production vendue services | 3 474 060.00 | | 3 474 060.00 | 3 474 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 645.00 | | 11 071 645.00 | 11 071 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 018.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 741.00 | | | 344 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 471.00 | | | 11 111 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 724.00 | | | 10 252 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 747.00 | | | 858 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 608.00 | | 83 370.00 | 379 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 439 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 253 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 114.00 | | 82 370.00 | 194 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 662.00 | | 1 000.00 | 28 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 435.00 | 44 058.00 | 23 146.00 | 155 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | 44 058.00 | 23 146.00 | 126 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 042.00 | 12 018.00 | | 11 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 042.00 | 15 796.00 | | 11 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 042.00 | 15 796.00 | | 11 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 439.00 | 1 010 439.00 | | 1 010 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 465.00 | 1 783 465.00 | | 1 783 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 521.00 | 75 136.00 | 1 164 385.00 | 1 239 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 114.00 | 1 847 452.00 | 29 662.00 | 1 877 114.00 |
VW T.V.A. | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 652.00 | 1 646 267.00 | 1 164 385.00 | 2 810 652.00 |