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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 315.00 | 297 907.00 | 470 408.00 | 768 315.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 215.00 | 297 907.00 | 716 308.00 | 1 014 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
072 Créances – Autres | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
084 Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
110 Total général Actif | 1 135 579.00 | 297 907.00 | 837 672.00 | 1 135 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73.00 | | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 593.00 | | | 593.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 393.00 | | | -13 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 025 244.00 | | | 1 025 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |