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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 924.00 | 30 530.00 | 165 393.00 | 195 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584 958.00 | 14 969.00 | 569 989.00 | 584 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 696.00 | 48 313.00 | 735 382.00 | 783 696.00 |
BT Marchandises | 880 455.00 | 56 532.00 | 823 922.00 | 880 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 046.00 | 56 532.00 | 882 513.00 | 939 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 743.00 | 104 846.00 | 1 617 896.00 | 1 722 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 900.00 | 1 541 900.00 | | 1 541 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | | 19 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 898.00 | -41 205.00 | | -22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 476.00 | 1 521 374.00 | | 1 498 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 396.00 | 41 301.00 | | 69 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 1 410.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 11 623.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 420.00 | 54 335.00 | | 119 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 896.00 | 1 575 710.00 | | 1 617 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 420.00 | 54 335.00 | | 83 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 880.00 | 82 880.00 | 36 000.00 | 118 880.00 |