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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 219.00 | 847.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 563.00 | 94 495.00 | 25 068.00 | 119 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 2 974.00 | 26 490.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 783.00 | 97 688.00 | 2 267 095.00 | 2 364 783.00 |
BT Marchandises | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CF Disponibilités | 234 620.00 | | 234 620.00 | 234 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 361.00 | | 643 361.00 | 643 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 144.00 | 97 688.00 | 2 910 456.00 | 3 008 144.00 |
CU Autres participations | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
DH Report à nouveau | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 767.00 | | | 1 083 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 355.00 | | | 1 556 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 688.00 | | | 1 826 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 456.00 | | | 2 910 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 859.00 | | | 445 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 141.00 | 11 574.00 | | 83 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 141.00 | 11 574.00 | | 83 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 355.00 | 175 526.00 | 711 451.00 | 1 556 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 452.00 | 107 989.00 | 29 464.00 | 137 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 688.00 | 445 859.00 | 711 451.00 | 1 826 688.00 |