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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
AP Constructions | 93 545.00 | 1 538.00 | 92 007.00 | 93 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887.00 | 1 538.00 | 109 349.00 | 110 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 508.00 | 1 538.00 | 215 970.00 | 217 508.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 72 134.00 | 80 869.00 | | 72 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889.00 | -8 735.00 | | -4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 159 171.00 | 164 060.00 | | 159 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 4 133.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 125.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 799.00 | 4 258.00 | | 56 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 970.00 | 168 318.00 | | 215 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223.00 | 4 258.00 | | 6 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333.00 | 8 389.00 | | 5 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222.00 | 17 124.00 | | 10 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 889.00 | -8 735.00 | | -4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072.00 | | 98 814.00 | 12 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | -4 086.00 | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 914.00 | 3 339.00 | 13 955.00 | 53 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 264.00 | 28 277.00 | 6 987.00 | 35 264.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 799.00 | 6 223.00 | 13 955.00 | 56 799.00 |