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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 584.00 | 470 114.00 | 413 470.00 | 883 584.00 |
AP Constructions | 106 513.00 | 62 826.00 | 43 687.00 | 106 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 432.00 | 291 624.00 | 10 808.00 | 302 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 683.00 | 824 564.00 | 531 119.00 | 1 355 683.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
BZ Autres créances | 416 307.00 | | 416 307.00 | 416 307.00 |
CF Disponibilités | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 897.00 | | 636 897.00 | 636 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 580.00 | 824 564.00 | 1 168 016.00 | 1 992 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 643.00 | 79 852.00 | | 96 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 667.00 | 16 791.00 | | -712 667.00 |
DL TOTAL (I) | -550 023.00 | 162 643.00 | | -550 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 491.00 | 106 420.00 | | 400 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 325 008.00 | | 248 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 192.00 | 266 251.00 | | 233 192.00 |
EA Autres dettes | 834 372.00 | 584 451.00 | | 834 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 039.00 | 1 283 129.00 | | 1 718 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 016.00 | 1 445 772.00 | | 1 168 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 039.00 | 1 283 129.00 | | 1 318 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 106 420.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -44 723.00 | 572 300.00 | 527 576.00 | -44 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -44 723.00 | 572 300.00 | 527 576.00 | -44 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 801.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 939.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 611.00 | 11 085.00 | | 117 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 611.00 | 11 085.00 | | 117 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 567.00 | -11 085.00 | | -117 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 023.00 | 1 854 419.00 | | 544 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 689.00 | 1 837 628.00 | | 1 256 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 667.00 | 16 791.00 | | -712 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 243.00 | | 132 125.00 | 1 380 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 384.00 | 63 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 686.00 | 1 355 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 824.00 | 883 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 408 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 584.00 | | 10 824.00 | 883 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 945.00 | | 1 478.00 | 408 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 714.00 | | 119 823.00 | 87 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 055.00 | 110 509.00 | | 714 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 269.00 | 87 845.00 | | 382 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 786.00 | 22 665.00 | | 331 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 372.00 | 834 372.00 | | 834 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
UX Autres créances clients | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 828.00 | 386 828.00 | | 386 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
VW T.V.A. | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 039.00 | 1 318 039.00 | 400 000.00 | 1 718 039.00 |