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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 409.00 | 5 500.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 245 907.00 | | 245 907.00 | 245 907.00 |
AP Constructions | 942 886.00 | 575 487.00 | 367 399.00 | 942 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 54 612.00 | 7 498.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 474.00 | 117 284.00 | 190.00 | 117 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 774.00 | 748 792.00 | 717 983.00 | 1 466 774.00 |
BT Marchandises | 337 318.00 | | 337 318.00 | 337 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BZ Autres créances | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 299.00 | | 833 299.00 | 833 299.00 |
CF Disponibilités | 345 409.00 | | 345 409.00 | 345 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 446.00 | | 1 693 446.00 | 1 693 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 221.00 | 748 792.00 | 2 411 429.00 | 3 160 221.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 902 916.00 | | | 902 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 342.00 | | | 1 112 342.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 856.00 | | | 362 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 387.00 | | | 464 387.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 087.00 | | | 1 219 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 429.00 | | | 2 411 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 916.00 | | | 1 136 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 610.00 | | 249 453.00 | 1 264 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 288.00 | 1 466 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 288.00 | 1 122 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 923.00 | | 158 893.00 | 93 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 879.00 | | 89 880.00 | 1 079 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 808.00 | | 680.00 | 90 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 402.00 | 83 963.00 | 34 573.00 | 699 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 993.00 | 83 963.00 | 34 573.00 | 697 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | 380 929.00 | | 380 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 148.00 | 274 148.00 | | 274 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 856.00 | 280 684.00 | 82 171.00 | 362 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 028.00 | 177 421.00 | 52 607.00 | 230 028.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 087.00 | 1 136 916.00 | 82 171.00 | 1 219 087.00 |