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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 074.00 | 39 448.00 | 12 626.00 | 52 074.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 413.00 | 459 676.00 | 45 737.00 | 505 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 627.00 | 128 500.00 | 64 127.00 | 192 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 967.00 | 627 623.00 | 156 343.00 | 783 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
BN En cours de production de biens | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 659.00 | 9 656.00 | 323 003.00 | 332 659.00 |
BZ Autres créances | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CF Disponibilités | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 949.00 | 9 656.00 | 770 293.00 | 779 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 916.00 | 637 279.00 | 926 637.00 | 1 563 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 699.00 | 32 263.00 | | 34 699.00 |
DG Autres réserves | 243 851.00 | 217 569.00 | | 243 851.00 |
DH Report à nouveau | | -20 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 518.00 | 48 727.00 | | -104 518.00 |
DL TOTAL (I) | 626 512.00 | 731 030.00 | | 626 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 243.00 | 99 759.00 | | 87 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 116 275.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 768.00 | 114 451.00 | | 111 768.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 545.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 125.00 | 331 029.00 | | 300 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 637.00 | 1 062 059.00 | | 926 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 533.00 | | 5 191.00 | 816 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 757.00 | 783 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 300.00 | 83 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 457.00 | 698 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 539.00 | | 4 958.00 | 715 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 234.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 479.00 | 86 812.00 | 17 669.00 | 558 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 924.00 | 13 705.00 | 182.00 | 25 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 555.00 | 73 107.00 | 17 487.00 | 532 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | 3 028.00 | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 3 028.00 | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 3 028.00 | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 659.00 | 332 659.00 | | 332 659.00 |
VC Groupe et associés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VP Divers | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 793.00 | 470 793.00 | | 470 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |