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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 739.00 | 59 853.00 | 20 886.00 | 80 739.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 753.00 | 62 360.00 | 46 393.00 | 108 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
060 Stock marchandises | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
110 Total général Actif | 228 484.00 | 62 360.00 | 166 124.00 | 228 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 706.00 | 13 820.00 | | 10 706.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 479.00 | 56 974.00 | | 83 479.00 |
222 Production stockée | -1 469.00 | 3 271.00 | | -1 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 8 877.00 | 292.00 | | 8 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 093.00 | 74 357.00 | | 107 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 760.00 | 5 200.00 | | 6 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | 381.00 | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 620.00 | 13 789.00 | | 31 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 512.00 | 1 460.00 | | -2 512.00 |
242 Autres charges externes. | 29 905.00 | 32 357.00 | | 29 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 280.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 316.00 | 35 920.00 | | 35 316.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 646.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | 8 200.00 | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 611.00 | 99 241.00 | | 113 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 518.00 | -24 884.00 | | -6 518.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 323.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 376.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 848.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 753.00 | -23 485.00 | | -6 753.00 |