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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 669.00 | 97 437.00 | 23 232.00 | 120 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 589.00 | 877 000.00 | 1 022 588.00 | 1 899 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 854.00 | 977 032.00 | 1 675 821.00 | 2 652 854.00 |
BT Marchandises | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BZ Autres créances | 232 268.00 | | 232 268.00 | 232 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 334 383.00 | | 334 383.00 | 334 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 305.00 | | 658 305.00 | 658 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 159.00 | 977 032.00 | 2 334 127.00 | 3 311 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DH Report à nouveau | -212 191.00 | | | -212 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 418.00 | | | -206 418.00 |
DL TOTAL (I) | 727 215.00 | | | 727 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 982.00 | | | 1 193 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 911.00 | | | 1 606 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 127.00 | | | 2 334 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 911.00 | | | 1 406 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 669.00 | | 127 185.00 | 2 525 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 595.00 | | | 632 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 074.00 | | 127 185.00 | 1 893 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 447.00 | 150 584.00 | | 826 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 852.00 | 150 584.00 | | 823 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 882.00 | 1 193 882.00 | | 1 193 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VP Divers | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 911.00 | 1 406 911.00 | | 1 606 911.00 |