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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 456.00 | 4 698.00 | 2 519 758.00 | 2 524 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 382 362.00 | | 382 362.00 | 382 362.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 160.00 | 4 698.00 | 2 920 462.00 | 2 925 160.00 |
CU Autres participations | 2 519 758.00 | | 2 519 758.00 | 2 519 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 1 109.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 107 345.00 | 105 670.00 | | 107 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 6 216.00 | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 611.00 | 2 537 994.00 | | 2 565 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 145.00 | 344 095.00 | | 266 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 13 734.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 1 951.00 | | 25 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 646.00 | 43 697.00 | | 49 646.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 851.00 | 403 478.00 | | 354 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 462.00 | 2 941 472.00 | | 2 920 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 428.00 | 217 552.00 | | 183 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 811.00 | 211 336.00 | | 155 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 6 216.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 456.00 | | | 2 524 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 758.00 | | | 2 519 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 107.00 | | 4 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 107.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 145.00 | 47 515.00 | | 266 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 734.00 | 54 037.00 | 328 697.00 | 382 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 734.00 | 54 037.00 | 328 697.00 | 382 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 851.00 | 136 221.00 | | 354 851.00 |