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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 17 999.00 | 8 402.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 736.00 | 228 827.00 | 138 909.00 | 367 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 962.00 | 247 576.00 | 159 386.00 | 406 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 043.00 | 57.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 115.00 | 1 043.00 | 38 073.00 | 39 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 077.00 | 248 619.00 | 197 458.00 | 446 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 143.00 | -376 911.00 | | -621 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 591.00 | -244 232.00 | | -135 591.00 |
DL TOTAL (I) | -748 734.00 | -613 143.00 | | -748 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 956.00 | 265 707.00 | | 208 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 240.00 | 518 188.00 | | 678 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 73 449.00 | | 33 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 21 022.00 | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 978.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 192.00 | 879 344.00 | | 926 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 458.00 | 286 201.00 | | 197 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 649.00 | 670 388.00 | | 774 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 509.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 509.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 204.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 858.00 | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 21 062.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -19 553.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 133.00 | 541 930.00 | | 301 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 724.00 | 786 162.00 | | 436 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 591.00 | -244 232.00 | | -135 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 481.00 | | 11 493.00 | 396 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 406 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 394 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 656.00 | | 11 493.00 | 383 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 859.00 | 77 757.00 | 40.00 | 169 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 109.00 | 77 757.00 | 40.00 | 169 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 043.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 956.00 | 57 413.00 | 151 543.00 | 208 956.00 |
VI Groupe et associés | 678 240.00 | 678 240.00 | | 678 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 192.00 | 774 649.00 | 151 543.00 | 926 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |