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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 635.00 | 448 512.00 | 374 123.00 | 822 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 137.00 | 119 691.00 | 95 446.00 | 215 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 786.00 | 568 203.00 | 469 583.00 | 1 037 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 627.00 | 1 593.00 | 238 034.00 | 239 627.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 537.00 | 1 593.00 | 347 945.00 | 349 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 324.00 | 569 796.00 | 817 528.00 | 1 387 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
DH Report à nouveau | -39 905.00 | -31 715.00 | | -39 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | -8 190.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 76 109.00 | 45 299.00 | | 76 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 899.00 | 612 406.00 | | 507 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 540.00 | 134 303.00 | | 115 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 69 772.00 | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | 88 896.00 | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 18 116.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 419.00 | 923 493.00 | | 741 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 528.00 | 968 791.00 | | 817 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 817.00 | | 139 504.00 | 993 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 534.00 | 1 037 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 534.00 | 1 037 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 802.00 | | 139 504.00 | 993 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 673.00 | 173 689.00 | 159.00 | 394 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 673.00 | 173 689.00 | 159.00 | 394 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 187.00 | 11 787.00 | 60 736.00 | 88 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 899.00 | 159 278.00 | 348 621.00 | 507 899.00 |
VI Groupe et associés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 420.00 | 316 399.00 | 409 357.00 | 741 420.00 |