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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 071.00 | 85 413.00 | 20 658.00 | 106 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 223.00 | 150 915.00 | 242 308.00 | 393 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 197.00 | 236 328.00 | 1 014 869.00 | 1 251 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 466.00 | 236 328.00 | 1 106 138.00 | 1 342 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | 19 038.00 | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 425 272.00 | 361 706.00 | | 425 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 66 911.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 754 957.00 | 741 656.00 | | 754 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 013.00 | 269 334.00 | | 226 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 39 833.00 | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | 73 567.00 | | 91 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 181.00 | 399 008.00 | | 351 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 138.00 | 1 140 665.00 | | 1 106 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 707.00 | | 6 990.00 | 1 246 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 251 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 499 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 804.00 | | 6 990.00 | 494 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 564.00 | 46 264.00 | 2 500.00 | 192 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 564.00 | 46 264.00 | 2 500.00 | 192 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 318.00 | 60 746.00 | 158 571.00 | 219 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 964.00 | 62 061.00 | 11 904.00 | 73 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 181.00 | 192 610.00 | 158 571.00 | 351 181.00 |