| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 875.00 | 890.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 615.00 | 1 875.00 | 1 022 740.00 | 1 024 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 696.00 | 1 666.00 | 391 030.00 | 392 696.00 |
BZ Autres créances | 337 792.00 | | 337 792.00 | 337 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 539.00 | 1 666.00 | 943 873.00 | 945 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 154.00 | 3 541.00 | 1 966 613.00 | 1 970 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 88 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 526.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 603.00 | 111 608.00 | | 84 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 738.00 | 1 377 134.00 | | 1 361 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 206.00 | 5 421.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 5 421.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 582.00 | 609 749.00 | | 410 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 723.00 | 219 748.00 | | 121 723.00 |
EA Autres dettes | 67 332.00 | 65 508.00 | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 670.00 | 895 038.00 | | 599 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 613.00 | 2 277 593.00 | | 1 966 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 637.00 | 895 005.00 | | 599 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 213.00 | | 2 032 213.00 | 2 032 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 213.00 | | 2 032 213.00 | 2 032 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 920.00 | 12 684.00 | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 256.00 | 6 061.00 | | 46 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 256.00 | 6 061.00 | | 46 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 608.00 | 5 116.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 608.00 | 5 116.00 | | 9 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 647.00 | 945.00 | | 36 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 40 145.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 822.00 | 3 129 371.00 | | 2 100 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 218.00 | 3 017 763.00 | | 2 016 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 603.00 | 111 608.00 | | 84 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | 21 887.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 809.00 | | 806.00 | 1 023 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | 806.00 | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 260.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 260.00 | | 1 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 421.00 | 5 206.00 | 5 421.00 | 5 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421.00 | 5 206.00 | 5 421.00 | 5 421.00 |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | | 6 965.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | | 6 965.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 052.00 | 5 206.00 | 12 386.00 | 14 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | 12 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 582.00 | 410 582.00 | | 410 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 390 696.00 | 390 696.00 | | 390 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 835.00 | 249 835.00 | | 249 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 968.00 | 730 119.00 | 23 849.00 | 753 968.00 |
VW T.V.A. | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 670.00 | 599 637.00 | | 599 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 6 262.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 216.00 | 253 494.00 | | 136 216.00 |
ST Autres comptes | 47 456.00 | 68 736.00 | | 47 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 198.00 | 66 532.00 | | 77 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 806.00 | 7 943.00 | | 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445 823.00 | 2 183 785.00 | | 1 445 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | 8 260.00 | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 176.00 | 14 522.00 | | 20 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 263.00 | 620 723.00 | | 406 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 136.00 | 510 736.00 | | 352 136.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 692.00 | 2 572 547.00 | | 1 706 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |