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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 9 209.00 | 2 373.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887.00 | 12 424.00 | 2 463.00 | 14 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 800.00 | 12 424.00 | 61 376.00 | 73 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 14 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 14 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 469.00 | 1 955.00 | 12 000.00 | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | 1 955.00 | 12 000.00 | 22 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
ST Autres comptes | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 759.00 | | | 41 759.00 |