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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 610.00 | 20 436.00 | 174.00 | 20 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 993.00 | 5 407.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 039.00 | 21 429.00 | 131 610.00 | 153 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 516.00 | 21 429.00 | 151 087.00 | 172 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 315.00 | 528.00 | | 14 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 13 787.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 21 997.00 | 16 515.00 | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 107.00 | 59 992.00 | | 54 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 9 635.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 508.00 | 47 980.00 | | 48 508.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 090.00 | 133 851.00 | | 129 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 087.00 | 150 366.00 | | 151 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 519.00 | 73 859.00 | | 105 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | 234.00 | | 5 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 633.00 | 3 961.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -30.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 386.00 | 217 705.00 | | 160 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 904.00 | 203 918.00 | | 154 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | 13 787.00 | | 5 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 5 328.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 989.00 | | 5 050.00 | 147 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | 5 050.00 | 21 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 3 021.00 | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 3 021.00 | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 761.00 | 28 190.00 | 23 571.00 | 51 761.00 |
VI Groupe et associés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 091.00 | 105 520.00 | 23 571.00 | 129 091.00 |