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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 322.00 | 25 548.00 | 2 774.00 | 28 322.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 082 265.00 | 618 052.00 | 464 213.00 | 1 082 265.00 |
AP Constructions | 19 394 989.00 | 13 871 456.00 | 5 523 533.00 | 19 394 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568 916.00 | 15 518 638.00 | 2 050 278.00 | 17 568 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 521.00 | 228 719.00 | 12 801.00 | 241 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
AX Avances et acomptes | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827 898.00 | 30 262 413.00 | 8 565 485.00 | 38 827 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 582 489.00 | 187 779.00 | 1 394 711.00 | 1 582 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 486.00 | | 2 867 486.00 | 2 867 486.00 |
BZ Autres créances | 7 258 667.00 | | 7 258 667.00 | 7 258 667.00 |
CF Disponibilités | 446 462.00 | | 446 462.00 | 446 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 953 802.00 | 187 779.00 | 12 766 023.00 | 12 953 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 781 700.00 | 30 450 192.00 | 21 331 508.00 | 51 781 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 4 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 642 318.00 | 5 212 196.00 | | 642 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 610.00 | -4 569 877.00 | | -1 904 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 253.00 | 6 041.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 381.00 | 5 562 779.00 | | 3 655 381.00 |
DP Provisions pour risques | 174 731.00 | 204 885.00 | | 174 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 817.00 | 123 161.00 | | 122 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 548.00 | 328 046.00 | | 297 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 368.00 | 9 777 437.00 | | 8 140 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 956.00 | 2 479 284.00 | | 2 571 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 155.00 | 331 564.00 | | 404 155.00 |
EA Autres dettes | 4 262 100.00 | 1 062 423.00 | | 4 262 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 378 579.00 | 14 750 707.00 | | 17 378 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 331 508.00 | 20 641 532.00 | | 21 331 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 759 453.00 | 232 125.00 | 75 991 579.00 | 75 759 453.00 |
FG Production vendue services | 1 375 524.00 | | 1 375 524.00 | 1 375 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 134 977.00 | 232 125.00 | 77 367 102.00 | 77 134 977.00 |
FM Production stockée | | | 364 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 984 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 246 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 465 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 664.00 | |
GE Autres charges | | | 455 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 708 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 126.00 | 2 788.00 | | 28 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 595.00 | 3 221.00 | | 79 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 142.00 | 17 339.00 | | 25 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 737.00 | 44 060.00 | | 104 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 611.00 | -41 272.00 | | -76 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | -6 599.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 013 017.00 | 79 624 355.00 | | 78 013 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 917 627.00 | 84 194 232.00 | | 79 917 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 610.00 | -4 569 877.00 | | -1 904 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 830 974.00 | | 1 147 106.00 | 37 830 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 335.00 | 50 847.00 | 38 827 898.00 | 99 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 50 847.00 | 38 799 575.00 | 99 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802 651.00 | | 1 147 106.00 | 37 802 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638 064.00 | 1 674 527.00 | 50 177.00 | 28 638 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 465.00 | 2 083.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 614 599.00 | 1 672 443.00 | 50 177.00 | 28 614 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 046.00 | 65 943.00 | 96 441.00 | 328 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 894.00 | 187 779.00 | 53 894.00 | 53 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 894.00 | 187 779.00 | 53 894.00 | 53 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 939.00 | 253 722.00 | 150 334.00 | 381 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 368.00 | 8 140 368.00 | | 8 140 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 057.00 | 968 057.00 | | 968 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 858.00 | 1 334 858.00 | | 1 334 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 155.00 | 404 155.00 | | 404 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 486.00 | 2 867 486.00 | | 2 867 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 583 187.00 | 583 187.00 | | 583 187.00 |
VC Groupe et associés | 996 068.00 | 996 068.00 | | 996 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 249.00 | 3 979 249.00 | | 3 979 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507 316.00 | 5 507 316.00 | | 5 507 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 259 513.00 | 10 259 513.00 | | 10 259 513.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 378 579.00 | 15 378 579.00 | | 17 378 579.00 |