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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 375 118.00 | | 3 375 118.00 | 3 375 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 198.00 | | 3 851 198.00 | 3 851 198.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 630.00 | | 194 630.00 | 194 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 828.00 | | 4 045 828.00 | 4 045 828.00 |
CU Autres participations | 476 080.00 | | 476 080.00 | 476 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
DL TOTAL (I) | 278 448.00 | | | 278 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 866.00 | | | 335 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 297.00 | | | 3 421 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 380.00 | | | 3 767 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 828.00 | | | 4 045 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 840.00 | | | 3 480 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 676.00 | | 405 996.00 | 3 521 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 473.00 | 3 851 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 473.00 | 3 851 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 676.00 | | 405 996.00 | 3 521 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421 066.00 | 3 421 066.00 | | 3 421 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 375 118.00 | | 3 375 118.00 | 3 375 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 867.00 | 49 326.00 | 203 326.00 | 335 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 920.00 | 8 802.00 | 3 375 118.00 | 3 383 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 380.00 | 3 480 840.00 | 203 326.00 | 3 767 380.00 |