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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 058.00 | | 2 193 058.00 | 2 193 058.00 |
CU Autres participations | 2 079 980.00 | | 2 079 980.00 | 2 079 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 7 660.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 889.00 | 145 359.00 | | 279 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 680.00 | 136 870.00 | | 442 680.00 |
DL TOTAL (I) | 832 569.00 | 389 889.00 | | 832 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 639.00 | 637 793.00 | | 483 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 414.00 | 1 124 438.00 | | 833 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 6 720.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 489.00 | 1 768 951.00 | | 1 360 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 058.00 | 2 158 841.00 | | 2 193 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 489.00 | 1 768 951.00 | | 1 360 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 160 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | 23 130.00 | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 680.00 | 136 870.00 | | 442 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 980.00 | | | 2 079 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 980.00 | | | 2 079 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 639.00 | 483 639.00 | | 483 639.00 |
VI Groupe et associés | 833 414.00 | 833 414.00 | | 833 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 489.00 | 1 360 489.00 | | 1 360 489.00 |